Camille voit enfin son mois d'août.
Kiné libérale au réel, activité mixte cabinet, domiciles et EHPAD. Les revenus, charges, cotisations et congés sont préremplis pour montrer le cockpit comme un vrai dossier.
Août 2026
Mois à piloter
Versement prudent après provisions
2 171 €
CA encaissé
7 140 €
96 actes suivis
À garder
808 €
Cotisations + impôt estimés
Trésorerie
14 200 €
Seuil : 6 500 €
Rétrocession
1 440 €
Calculée sur le CA cabinet uniquement
Frais du mois
1 885 €
Loyer, logiciel, compta, RCP, carburant
Couverture sociale
88 %
URSSAF/CARPIMKO déjà payées vs estimation
Objectifs
835 €
Sécurité + formation mis de côté ce mois-ci
CA, net estimé et charges
Répartition du CA
- Rétrocession1 440 €
- Frais1 885 €
- Disponible perso3 006 €
Trésorerie prévisionnelle
Prochaines échéances
URSSAF
15 sept.
980 €
CARPIMKO
30 sept.
2 050 €
Impôt
15 oct.
420 €
Transactions d'août
| Date | Libellé | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| 17 août | Consommables cabinet | Fournitures | -74 € |
| 16 août | Acompte impôt | Impôt | -420 € |
| 15 août | MACSF RCP pro | RCP | -42 € |
| 15 août | URSSAF | URSSAF | -980 € |
| 13 août | Carburant domiciles | Carburant | -118 € |
| 08 août | Logiciel patientèle | Logiciel métier | -89 € |
| 07 août | CPAM + mutuelles | CA encaissé | 7 140 € |
| 05 août | Quote-part loyer cabinet | Loyer | -520 € |
Ce que Camille comprend
Le montant personnel reste prudent parce que la CARPIMKO de septembre arrive dans six semaines.
Le creux d'août est expliqué par les congés, pas par une chute durable d'activité.
Les frais récurrents sont visibles et prêts pour l'export comptable.